| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 67.02 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 18.11 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 7.90 | | 存款-活期存款 | 6.65 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-次順位 | 0.59 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 聯邦商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.22% | | 基金管理費率 | 1.5% | | 單筆最低申購金額 | 600 | | 買回手續費 | T&N類型 : 本基金之每受益權單位買回費用及短線交易費用合計最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(受益人持有基金未超過十四日者,應支付買回價金百分之零點零二之買回費用)I類型 : 持有未超過30天:應依I類型各該計價級別受益權單位每受益權單位淨資產價值之百分一乘以未滿日數佔 30 天之比例計算;持有滿三十日者,買回費用為零. | | 申購手續費 | 1.申購時給付:(適用於T類型)現行手續費收取最高不得超過發行價格之百分之五,實際費率由經理公司或銷售機構依其銷售策略於此範圍內作調整.2.買回時給付,即遞延手續費:(適用於N類型)按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%.(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%.(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1%.(4)持有期間超過三年者:0%.3.申購I類型各計價類別受益權單位不收取申購手續費. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.7700 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 公司債 | | 基金成立日期 | 2020/01/17 | | 經理人 | 鄭吉良 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 中華民國境內及由外國國家或機構保證,或外國證券交易所及其他金管會核准之外國店頭交易市場之有價證券為: 政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債,承銷中公司債),轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券,依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,符合美國Rule144A 規定之債券,具有相當於債券性質之有價證券及本國企業赴海外發行之公司債)以及債券型(含固定收益型基金),貨幣市場型或ETF (含反向型ETF 及槓桿型ETF)之受益憑證,基金股份,投資單位(含反向型ETF 及槓桿型ETF)及追蹤,模擬或複製債券指數表現之ETF等. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.14 | 22 of 68 | | 近一個月 | 0.00 | 48 of 68 | | 近三個月 | -0.31 | 55 of 68 | | 近六個月 | 3.94 | 41 of 56 | | 今年以來 | -1.31 | 62 of 68 | | 近一年 | 2.41 | 40 of 56 | | 近兩年 | 0.93 | 35 of 52 | | 近三年 | -8.69 | 25 of 52 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 6.0902 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0221 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1763 |
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